Трейдин на бирже предусматривает создание стратегии, работу на коррекциях. Научимся это делать — продолжим рассмотривать стратегию. Это вторая часть. Используем дуги Фибоначчи и свечной анализ. Объёмы помогут нам для принятия правильных решений.
Первая часть стратегии изложена в статье «Торговля акциями».
Содержание
Трейдинг на бирже предусматривает работу на коррекциях
Трейдинг на бирже предусматривает работу на коррекциях:
В первой части определились, что выход из сделки делаем только перед дугой! Между дугой 1 и 1,618 — первая коррекция цены. Ждём появления свечей окончания тенденции движения вниз (чаще – дожи). Если знакомы с анализом VSA — используйте его. Иначе используем доступный материал:
Падение цены носит кратковременный характер. В конце движения располагаются потенциальные точки для входа в сделку. При этом появляются свечи с малым телом, большими тенями:
Используем более мелкие графики — до часа. Видим, что появляются разворотные модели типа дожи, при движении цены вверх:
Аналогичные модели существуют для движения цены вниз. При их появлении падение останавливается:
Собирайте данные и анализируйте. Показанные ситуации отображают силы продавцов и покупателей. В примере (рис.4.1 и 4.2) покупатели останавливают падение цены – образуется точка входа в покупку. Используйте свечной анализ, комбинации разворотных моделей могут быть иными. В статье «Японские свечи» подробно описаны их разновидности и места формирования на графиках.
Эти точки возобновления движения вверх необходимо определять и использовать для входа в покупку. В этом заключается дополнительный заработок на коррекциях цены. Их необходимо брать. Они могут быть в рублёвом измерении от 10 до 40 рублей. Используйте этот понятный эквивалент, а не пункты.
Возможны более большие движения, но редко. Работаем с каждой коррекцией:
- закрываем открытую сделку перед дугой Фибоначчи
- открываем следующую сделку внизу коррекции
- вовремя выходим из сделок, не допускаем нахождения в падении цены
- не пропускаем коррекции.
Выполняя эти правила можно будет существенно больше заработать.
Трейдинг выполняем с помощью анализа объёмов
Изучение объёмов поможет ориентироваться в тенденции движения цены и сделать правильный вход. Учитываем изменение объёмов первые 4 часа: 10 — 14 часов, после 14 до – до вечерней сессии (18.45) и в вечернюю сессию (до 23.50). Рассматриваем график обыкновенных акций Сбербанка. В настоящее время (2021 год) можно принять следующее:
- объёмы до 15 млрд. руб (возможно незначительное отклонение) в течение дня показывают повседневную среднестатистическую торговлю. До обеда возможно до 10 млрд руб. Изменение цены несущественно. Если образована разворотная свечная модель – следим и анализируем движение
- объёмы от 15 до 25 млрд. рублей – служат поводом для анализа движения цены. До обеда возможно будут показаны 10 – 15 млрд. руб. При этом изучаем свечные модели. Если это канал, рядом уровень поддержки – это повод достойный внимания и сигнал для возможного входа, ищем и планируем вход
- если на утренней сессии объёмы покажит свыше 25 млрд. рублей, днём продолжают расти – пришёл крупный игрок. Если перед этим ростом были свечные модели сигнализирующие о развороте тренда – необходимо делать вход, это последний шанс. На малых интервалах графика визуально можно видеть существенное движение цены. Теней (хвостов) при этом практически нет. Это нормальное развитие событий при большой игре.
Рассмотрим свечу от 30.09.21 года (Сбербанк). В 11.39 объём торгов составил 17.63 млрд. рублей. К закрытию биржи объём торгов составил более 25 млрд. рублей.
Ранее произошла борьба между продавцами и покупателями. Была образована «Бычья звезда дожей» — это сигнал на покупку, через 3 дня – следующая. Эта модель часто обозначает разворот, или состояние неопределённости.
Продавцы уступили ранее и цена стала расти. После такой свечной модели последовали большие объёмы покупателей. В зависимости от выбранного графика – объёмы могут отличаться – ищите закономерность.
Ультравысокие объёмы встречаются реже:
Максимальный рост графика Сбербанка наблюдался 11.10 21г., далее последовало продолжительное падение. С точки зрения предоставленной стратегии – это коррекция. Она имеет большую величину – около 90 рублей в падении. Хорошо было бы взять её на восстановлении движения вверх. Данная стратегия не объясняет быстрый рост перед падением цены, не объясняет продолжительное падение и образование ультравысокого объёма в размере 45 млрд. рублей в конце движения. Эти движения и образование большого объёма в конце подробно описывает
«Анализ рынка по методу Вайкоффа — VSA»
«Анализ VSA объёмов и уровней»
Трейдинг на бирже — отчёты по сделкам
Предоставляем отчёты по некоторым сделкам по данной стратегии.
Сделка от 08.09.20 г. Для тестирования стратегии решили не закрывать сделку до выплаты дивидендов, получили их. Отсечка была 01 октября – в связи с переносом собрания акционеров из-за COVID-19. Рост был небольшим.
При этом были сформированы два скачка цен перед выплатой дивидендов: к 10 июня и к 01 октября. Первый был приличным, около 40 рублей, при условии входа в сделку в марте – апреле. Но перенос выплат был объявлен поздно, когда рост уже сформировался. На второй полноценный дивидендный подъём денег не хватило.
- Сделка от 08.09.20 г. позволила заработать: (269,2 – 216,98) х 1160 = 60343,2 руб.
- Получили дивиденды по 18,7 руб: 18,7 х 1160 = 21692 руб (налог — 13%).
- Итого по сделке: 60343,2 + 21692 = 82035,2 руб.
Это пример длинной, удачной сделки. Всё про дивиденды можно прочитать в статье
Рассмотрим вариант «короткой» сделки, чисто на коррекции:
Сделка от 19.08.19 г. позволила заработать:
(235,69 – 214,68) х 500 = 10505 рубля на росте акций.
Это небольшая сумма, но она является дополнительной к прибыли от заработка на стратегии, так как была заработана на коррекции, которую не пропустили.
Трейдинг на бирже — рекомендации:
- Изучайте дополнительный материал на сайте denegniyveter.ru
его достаточно для успешной торговли на бирже.
- Используйте сервис investing.com
получите удобный полигон для построений, анализа + полезную информацию. Котировки предоставляют без задержки с Московской биржи – это плюс.
- Рекомендуем брокера от ВТБ банка. Для заключения сделок лучше использовать мобильное приложение «Мои инвестиции» — быстро, доступно, всегда и в любом месте под рукой. О приложении подробно рассказано в статье
«ВТБ онлайн брокер личный кабинет» или установить Терминал ВТБ quik
- при входе в рынок крупного игрока (объёмы больше 20 млрд. руб.) — применяется правило: «всё что куплено, должно быть продано». Это правило для заработка монстров финансового рынка. Учитывайте объёмы при росте – столько же должно быть продано, правило действует до появления соответствующих свечных моделей
- чем больше рост или падение – тем дольше будет формироваться противоположное движение
- выбирайте Сбербанк или Газпром. «Золотая» акция банка принадлежит Минфину РФ, при этом большая часть населения связана с этим банком. Западные аналитики считают его надёжным (Forbs в 2021 – самым надёжным в РФ). Учитывая эти обстоятельства он всегда будет иметь поддержку от государства. Газпром: российский газ греет полпланеты. «Зелёная» энергетика провалилась. Как минимум, ещё 20 – 30 лет будут использоваться все виды энергии. У Газпрома большая перспектива развития. Это валюта страны и олигархов.
Дополнительный материал
Для общего развития по теме стратегии предлагаем следующий материал:
- Фондовая биржа онлайн торги
- Дивиденды с акций
- ВТБ онлайн брокер личный кабинет
- ВТБ Квик
- ВСА
- Торговые сигналы VSA
Больших Вам заработков!
