В статье познакомимся с анализом VSA – реальным, лучшим подходом к анализу движения цены. Он поможет правильно читать графики, принимать решения и больше зарабатывать!
Содержание
Метод VSA
Предоставлена профессиональная аналитика рынка по методу VSA – для тех, кто хочет быть лучше. Она эффективна для торговли на финансовых рынках: на
и на
Представлена адаптированная к современной торговле версия. Метод Вайкоффа может пригодиться многим участникам рынка:
- аналитикам для прогнозирования биржевых цен
- новичкам – для работы на фондовой бирже
- трейдерам – в поисках торговой стратегии без индикаторов
- инвесторам для работы с акциями.
Метод основан на понимании где находятся крупные игроки, умные деньги. Далее учимся думать и анализировать – это главное, «зубрёжки» нет. В анализе применяется отображение цены на графике с помощью баров или свечей. Без успешной стратегии торговля на бирже содержит риск потери денег.
Если Вам нравиться борьба, анализ, интеллектуальный подход – это Ваш заработок. Деньги должны быть инструментом, не целью, главное – процесс, потом выигрыш. Не нужно слушать советы на форумах, получать торговые сигналы. Это может быть ошибочно. Вам советуют со стороны, а деньги вкладываете свои. Поэтому думайте сами.
VSA – правила
Метод VSA позволяет читать график используя анализ объемов:
- помогает понять движение рынка
- действие крупных игроков
- позволяет увидеть сигнал к действию. Для этого используем 10 «золотых» правил:
No1. Рассматриваем график с большего таймфрейма. Анализ производите ...
No2. Используем трендовые каналы. На восходящем тренде используйте ...
No3. Используйем линии сопротивления и поддержки. Анализ рекомендует ...
No4. В анализе необходимо производить 3 сравнения: объём, спред ...
No5. Анализ истории — необходим. Там обозначены ...
No6. Ожидайте явного сигнала VSA ...
No7. Бар отображает действия продавцов и покупателей. Точка закрытия ...
No8. Цена на графике определяется не математическим расчётом, а ...
No 9. Следуйте своей стратегии. Соблюдайте план ...
No10. Производите анализ за ...
Volume Spread Analysis
Р. Вайкофф в своей методике Volume Spread Analysis придерживался правилам волнового развития покупок и продаж по следующим постулатам:
- каждое движение имеет продолжение пока это интересно для трейдеров
- как только продавцы/покупатели иссякают — волна кончается и начинается движение в обратную сторону
- длинную позиции открываем внизу, продаём вверху
- в короткую входим на вершине, продаём внизу.
Далее следуют его утверждения:
- не важно, кто побуждает покупать или продавать: советы, новости, слухи, анализы доходов, финансовые отчеты, ставки дивидендов и прочее. Рассматриваем это как результат инвестиций одного человека – профессионала. Безразлично кто он, важен только план его игры
- когда профи раскрывают свои планы покупками или продажами — это сигнал для входа в сделку
- на рынке более всего хочется знать две вещи — когда цена достигнет максимума или минимума
- 3 составляющих анализа – это основа, они отображают истинное движение цены, показывают точки для входа, размещение стопов
- сила рынка определяется объёмами
- движение цены отображает предложение и спрос, точки сопротивления и поддержки, а также тренд
- объемы описывают интенсивность торговли, качество покупок и продаж – это основа для движения
- вместе цена и объем сигнализируют о положении рынка:
— о движении вверх
— о движении вниз
— об окончании движения
— о вхождении в зону сделок.
Изучение метода Р. Вайкоффа поможет сформировать свою стратегию, поможет приобрести положительный опыт.
Вайкофф анализ
Используя методику Вайкоффа можно производить анализ и по-шагово исследовать рынки. Рассмотрим общий подход к сделке на основе этих правил. Он позволяет системно работать и создавать алгоритм анализа. На примере входа в покупки исследуем тест снижения цены, при этом анализируем:
- цена подошла к уровню поддержки? Смотрим историю
- объёмы продавцов должны уменьшаться
- рынок реагирует на воздействие покупателей, чаще возникают сопротивления движению вниз
- если пробит уровень поддержки – ожидаем, возможно тестирование или отскок
- дневные минимумы должны уменьшаться – растёт противодействие покупателей
- дневные максимумы должны повышаться – каждое дневное закрытие должно быть выше предыдущего.
Для входа в продажи делаем тест роста цены, анализируем:
- цена подошла к уровню сопротивления? Смотрим историю
- объёмы покупателей должны уменьшаться
- рынок реагирует на воздействие продавцов, чаще возникают сопротивления движению верх
- если пробит уровень сопротивления – ожидаем, возможно тестирование или отскок
- дневные максимумы должны уменьшаться – растёт противодействие продавцов
- дневные минимумы должны увеличиваться – так растёт противодействие продавцов: каждое дневное закрытие должно быть ниже предыдущего
Анализ рынка по Вайкоффу полностью отображает общие экономические закономерности его развития:
- если график находиться в зоне распределения (верхняя зона консолидации цены) – это обозначает избыток предложения. Цена должна снижаться – нет спроса
- справедливо и обратное утверждение — если спрос превышает предложение (нижняя зона консолидации цены, зона накопления) – ожидайте роста цены.
- чем дольше был период консолидации – тем сильнее будет выход из этой зоны
- величина баров зависит от объёмов (это усилия). Чем больше денег вкладывается в рынок, тем сильнее будет движение. Анализируйте объёмы.
VSA применяем на практике
Правила VSA применяем на практике. В качестве примера рассматриваем торговлю на Московской бирже. Выбираем акции. Торговля – это битва в каждом баре между покупателями и продавцами за цену. Рассмотрим рабочий день на бирже:
Утренний бар 07.00 – начало рабочего дня. Возможны обманы и ловушки, много эмоций, поэтому после открытия лучше не торговать, а анализировать. Оцениваем 3 бара одного часа. Например бар 11.00 необходимо сравнивать с баром 11.00 вчера и позавчера. Тренд растёт или подает? Для анализа необходим ценовой график в барах и гистограмма объёмов. У бара смотрим открытие, закрытие, max, min, смотрим соответствующие объёмы. Анализ предусматривает взаимосвязь цены и объёмов.
План
Теорию можно получить на сайте. Она изложена по плану:
Философия Р. Вайкоффа
- Основные правила
- Философия Вайкоффа
- Необходимый анализ
Анализ баров, составляющие
- Прогресс
- Спред
- Бар покупок
- Бар продаж
- Бар теста поглощения продаж
- Тесты
- Бар сброса акций
Анализ объёмов, составляющие
Ценовые циклы: накопление и распределение
- Три закона Р. Вайкоффа
- Тактика входа на пробой
Уровни
- Виды уровней
- Уровни – дополнительный материал
Анализ и создание торговой стратегии VSA
Торговые сигналы:
- Сигналы для растущего тренда
- Сигналы для понижающегося тренд
Статьи по теме:
«Анализ VSA объёмов и уровней»
Заключение
Анализ VSA – это реалистичный подход к пониманию движения цены. Он не самый простой, но является эффективным. Поможет правильно читать графики, принимать решения, зарабатывать!