Анализ VSA

В статье познакомимся с анализом VSA – реальным, лучшим подходом к анализу движения цены. Он поможет правильно читать графики, принимать решения и больше зарабатывать!

Метод VSA 

Предоставлена профессиональная аналитика рынка по методу VSA  – для тех, кто хочет быть лучше. Она эффективна для торговли на финансовых рынках: на

Московской бирже

и на

Форекс.

Представлена адаптированная к современной торговле версия. Метод Вайкоффа может пригодиться многим участникам рынка:

• аналитикам для прогнозирования биржевых цен
• новичкам – для работы на фондовой бирже
• трейдерам – в поисках торговой стратегии без индикаторов
• инвесторам для работы с акциями.
  Метод основан на понимании где находятся крупные игроки, умные деньги. Далее учимся думать и анализировать – это главное, «зубрёжки» нет. В анализе применяется отображение цены на графике с помощью баров или свечей. Без успешной стратегии торговля на бирже содержит риск потери денег.

Если Вам нравиться борьба, анализ, интеллектуальный подход – это Ваш заработок. Деньги должны быть инструментом, не целью, главное – процесс, потом выигрыш. Не нужно слушать советы на форумах, получать торговые сигналы. Это может быть ошибочно. Вам советуют со стороны, а деньги вкладываете свои. Поэтому думайте сами.

VSA – правила 

Метод VSA позволяет читать график используя анализ объемов:

• помогает понять движение рынка
• действие крупных игроков
• позволяет увидеть сигнал к действию. Для этого используем 10 «золотых» правил:

No1. Рассматриваем график с большего таймфрейма. Анализ производите ...

No2. Используем трендовые каналы. На восходящем тренде используйте ...

No3. Используйем линии сопротивления и поддержки. Анализ рекомендует ...

No4.  В анализе необходимо производить 3 сравнения: объём, спред ...

No5. Анализ истории — необходим. Там обозначены ...

No6. Ожидайте явного сигнала VSA ...

No7. Бар отображает действия продавцов и покупателей. Точка закрытия ...

No8. Цена на графике определяется не математическим расчётом, а ...

No 9. Следуйте своей стратегии. Соблюдайте план ...

No10. Производите анализ за ...

Volume Spread Analysis 

Р. Вайкофф в своей методике Volume Spread Analysis придерживался правилам волнового развития покупок и продаж по следующим постулатам:

• каждое движение имеет продолжение пока это интересно для трейдеров
• как только продавцы/покупатели иссякают — волна кончается и начинается движение в обратную сторону
• длинную позиции открываем внизу, продаём вверху
• в короткую входим на вершине, продаём внизу.

  Далее следуют его утверждения:

• не важно, кто побуждает покупать или продавать: советы, новости, слухи, анализы доходов, финансовые отчеты, ставки дивидендов и прочее. Рассматриваем это как результат инвестиций одного человека – профессионала. Безразлично кто он, важен только план его игры
• когда профи раскрывают свои планы покупками или продажами — это сигнал для входа в сделку
• на рынке более всего хочется знать две вещи — когда цена достигнет максимума или минимума
• 3 составляющих анализа – это основа, они отображают истинное движение цены, показывают точки для входа, размещение стопов
• сила рынка определяется объёмами
• движение цены отображает предложение и спрос, точки сопротивления и поддержки, а также тренд
• объемы описывают интенсивность торговли, качество покупок и продаж – это основа для движения
• вместе цена и объем сигнализируют о положении рынка:
  — о движении вверх
  — о движении вниз
  — об окончании движения
  — о вхождении в зону сделок.
  Изучение метода Р. Вайкоффа поможет сформировать свою стратегию, поможет приобрести положительный опыт.
  

  ---

Вайкофф анализ 

Используя методику Вайкоффа можно производить анализ и по-шагово исследовать рынки. Рассмотрим общий подход к сделке на основе этих правил. Он позволяет системно работать и создавать алгоритм анализа. На примере входа в покупки исследуем тест снижения цены, при этом анализируем:

1. цена подошла к уровню поддержки? Смотрим историю
2. объёмы продавцов должны уменьшаться
3. рынок реагирует на воздействие покупателей, чаще возникают сопротивления движению вниз
4. если пробит уровень поддержки – ожидаем, возможно тестирование или отскок
5. дневные минимумы должны уменьшаться – растёт противодействие покупателей
6. дневные максимумы должны повышаться – каждое дневное закрытие должно быть выше предыдущего.

Для входа в продажи делаем тест роста цены, анализируем:

1. цена подошла к уровню сопротивления? Смотрим историю
2. объёмы покупателей должны уменьшаться
3. рынок реагирует на воздействие продавцов, чаще возникают сопротивления движению верх
4. если пробит уровень сопротивления – ожидаем, возможно тестирование или отскок
5. дневные максимумы должны уменьшаться – растёт противодействие продавцов
6. дневные минимумы должны увеличиваться – так растёт противодействие продавцов: каждое дневное закрытие должно быть ниже предыдущего

Анализ рынка по Вайкоффу полностью отображает общие экономические закономерности его развития:

• если график находиться в зоне распределения (верхняя зона консолидации цены) – это обозначает избыток предложения. Цена должна снижаться – нет спроса
• справедливо и обратное утверждение — если спрос превышает предложение (нижняя зона консолидации цены, зона накопления) – ожидайте роста цены.
• чем дольше был период консолидации – тем сильнее будет выход из этой зоны
• величина баров зависит от объёмов (это усилия). Чем больше денег вкладывается в рынок, тем сильнее будет движение. Анализируйте объёмы.

VSA применяем на практике

Правила VSA применяем на практике. В качестве примера рассматриваем торговлю на  Московской бирже. Выбираем акции. Торговля – это битва в каждом баре между покупателями и продавцами за цену. Рассмотрим рабочий день на бирже:

Утренний бар 07.00 – начало рабочего дня. Возможны обманы и ловушки, много эмоций, поэтому после открытия лучше не торговать, а анализировать. Оцениваем 3 бара одного часа. Например бар 11.00 необходимо сравнивать с баром 11.00 вчера и позавчера. Тренд растёт или подает? Для анализа необходим ценовой график в барах и гистограмма объёмов. У бара смотрим открытие, закрытие, max, min, смотрим соответствующие объёмы. Анализ предусматривает взаимосвязь цены и объёмов.

План

Теорию можно получить на сайте. Она изложена по плану: 

Философия Р. Вайкоффа

• Основные правила
• Философия Вайкоффа
• Необходимый анализ

Анализ баров, составляющие

• Прогресс
• Спред
• Бар покупок
• Бар продаж
• Бар теста поглощения продаж
• Тесты
• Бар сброса акций

Анализ объёмов, составляющие

Ценовые циклы: накопление и распределение

• Три закона Р. Вайкоффа
• Тактика входа на пробой

Уровни

• Виды уровней
• Уровни – дополнительный материал

Анализ и создание торговой стратегии VSA

Торговые сигналы:

• Сигналы для растущего тренда
• Сигналы для понижающегося тренд

Статьи по теме:

«Метод VSA»

«Анализ VSA объёмов и уровней»

«Торговые сигналы VSA»

Заключение

Анализ VSA – это реалистичный подход к пониманию движения цены. Он не самый простой, но является эффективным. Поможет правильно читать графики, принимать решения, зарабатывать!