Рассмотрим фигуры технического анализа применяемые в работе на бирже Форекс. Представлены реверсивные фигуры, усиливающие тренд, основные фигуры, сигналы дивергенция и конвергенция.
Содержание
Фигуры технического анализа — обзор
На рынке цена образует определённые фигуры. Прогнозировать по ним 100% рост/падение цены невозможно, вывести определённые алгоритмы можно. Поколения специалистов вывели закономерности изменения цены на фоне фигур теханализа. Анализируя их можно получить прогноз. Рассмотрим фигуры технического анализа, разделим на две группы:
- фигуры сигнализирующие о продолжении тенденции и
- разворотные (реверсивные) фигуры
Это важные группы. В общем случае фигуры могут рекомендовать:
- закрывать позицию
- следовать тренду
При этом:
- последовательно однонаправленные фигуры усиливают движение
- если следуют две разнонаправленные фигуры – их сигналы взаимно уничтожаются.
Рассмотрим важную и главную фигуру:
Разворотная фигура технического анализа «Голова и плечи»
(head and shoulders) – одна из главных, классических фигур. Определяется на бычьем тренде. На медвежьем тренде существует зеркальное отображение «Перевёрнутая голова и плечи». Фигуры имеют одинаковую теорию развития, сигнализируют о возможном изменении тренда. Вероятность изменения большая. Фигура состоит из следующих составляющих:
- левое плечо (1)
- голова (2)
- правое плечо (3)
- линия шеи (1-3)
Правая часть (3) фигуры практически никогда не повторяет левую часть (1). Они похожи, но не более. Читайте график – находите фигуру. Лучше искать фигуру на дневном графике. Меньшие временные интервалы скоротечны – менее пригодны для этого заработка.
Ч.Доу описывал вход в сделку от точки 2 – вход для «продвинутых трейдеров». Это агрессивный вход, более прибыльный, но более рискованный. Следующие точки входа возможны на линии 1–3 и ниже. Далее следуют:
- позиция развития ситуации
- заключительная фаза
- завершение движения.
На фазе развития входят в сделку те, кто опоздал, на заключительной фазе движения – неудачники. Проанализируйте и выберите для себя точку входа. Зона входа в рынок для осторожных трейдеров находится в области №3. Рисковать точно не стоит.
Анализ фигуры Голова и плечи
Произведём анализ фигуры «Голова и плечи». На рисунке после точки №2 наступает спад – движение вниз. Цена образовала «горку». Бары пробоя Н1, от уровня плеч до головы и противоположный (от головы до плеч) должны быть мощными. Фигура образуется в результате движения цены вниз, приблизительно до линии поддержки 1-3 (линии шеи). Если это произошло, значит усилия продавцов стали преобладающими – цена пошла вниз.
Анализируем объёмы – это усилия, которые предпринимают продавцы, чтобы победить покупателей. Они должны быть сильными, если нет – тенденция роста может продолжиться.
На рисунке видно:
- при движении вверх образована точка 2. Сформирована как положено для восходящего тренда – выше точки 1
- в точке 2 произошёл разворот, в виде понижения цены до точки 3. Тренд пошёл на спад
- далее образована классическая фигура «голова и плечи». На рисунке 1 видно, точка 2 – голова, а 1 и 3 – это плечи. Фигура подтверждает, что восходящее движение закончилось
- чем круче линия наклона вниз 2 — 3, тем больше влияние продавцов.
Возможно каждое движения будет коррекцией – цена пойдёт расти. Анализируйте исторические цены – находите периоды, уровни, от которых возможно войти в сделку. Если нет подтверждения – ждите. Ожидание развития ситуации примерно 80%. Это хороший показатель для Форекс.
Фигура технического анализа «Перевёрнутая голова и плечи»
Данная разворотная фигура «Перевёрнутая голова и плечи» может быть сформирована на медвежьем тренде:
Она имеет все главные точки от фигуры «Голова – плечи», только делаем поправку на медвежий тренд (зеркальное вертикальное отображение). Для фигуры должны присутствовать мощные бары пробоя от уровня плеч в сторону головы (пробой шеи) и в другую сторону. Анализируем их и соответствующие объёмы. Если движение несущественное, не подкреплённое объёмами – не присоединяемся к нему.
Разворот графика будет вверх. Фигуру ждут трейдеры, желающих войти в сделку на покупку.
Фигура «Двойное дно»
В фигуре двойное дно (double bottom) цена делает двойное тестирование уровня поддержки (силовая линия 1 – 2). Первый тест происходит в точке 1. Далее происходит отскок до линии сопротивления. Потом следует второе тестирование, оно неудачное, движение вверх возобновляется и следует пробой сопротивления на второй попытке. Небольшая коррекция 3 сообщает об истощении сил продавцов. Если фигура пробила силовой уровень и коррекция 3 незначительна – ожидаем хорошее движение вверх. Рост должен быть не менее расстояния от уровня 1 – 2 до точки 3. Это норма (высота фигуры). Линия сопротивления может быть наклонной, чем больше подъём слева направо, тем продолжительнее движение вверх.
«Тройное дно» – фигура технического анализа
Разворотная фигура «Тройное дно» (Triple Bottom) аналогична «Двойному дну», но в этом случае тестирование уровня поддержки происходит трижды (рис.4). После третьей попытки продавцы уступают место покупателям.
Фигура может отработать на рост более значительно, чем в варианте с «Двойным дном». Продавцы после трёх попыток пройти вниз выдохлись. Покупатели развивают успех. Это индикатор разворота. Анализ производим на дневном графике. Формирование фигуры должно быть не скоротечным, желательно более месяца (на рис.4 – 40 дней). Опорный бар (перед линией сопротивления) должен быть мощным – как на рисунке.
Фигура «Двойная вершина» в техническом анализе
Фигура теханализа «Двойная вершина» (Double top) (рис.5) – аналог фигуры «Двойное дно» в зеркальном отражении.
Главное отличие – тестирование силового уровня сопротивления дважды. Анализ по фигуре «Двойное дно», с поправкой на противоположный тренд. При развитии дожидаемся ослабления покупателей. Вход после коррекции. На рисунке цифра 2 – коррекция. Оптимальный вход в районе уровня поддержки (выделяйте мощный бар пробоя).
Трейдеры работают с медвежьим трендом, но не все. Это 40 на 60. Использовать фигуры подтверждающие нисходящий тренд – неплохое занятие, но с использованием стопов. Короткая позиция всегда должна быть реализована по принципу:
- вошёл уверенно и вышел быстро
По существу это рискованная сделка. Большинство графиков (валютных пар, акций) имеют тенденцию к росту. Падения связаны с накоплением, с негативными новостями, с инфляцией. На каждом графике присутствует коррекция – отражение негативных новостей. Это издержки существования, их движения ограничены.
«Тройная вершина» в теханализе
Фигура теханализа «Тройная вершина» (Triple Top). На графике показаны три неудачные попытки покупателей пробить линию сопротивления. Фигура является зеркальной фигурой «тройного дна». Анализ аналогичный.
Негативным фактором является обстоятельство, что никто не сможет определить какая фигура будет:
- «Двойная вершина» или
- «Тройная вершина»
Вывод: ждите подтверждение сигнала этого развития.
Фигура «Треугольник»
В техническом анализе может быть сформирована фигура «Треугольник». Она образуется на всех временных интервалах. Суть отображена в двух наклонных линиях, между которыми происходят колебания цены. При мысленном продолжении этих линий вправо – происходит выход цены за пределы линий. Так образуется «Сходящийся треугольник».
График сделает пробой вверх или низ. Исходя из опыта следует аксиома:
если цена не дошла до 1/3 до завершения фигуры (вершины), можно ожидать максимальное движение из области треугольника. Величина рассчитывается как высота катета, лежащего напротив угла схождения. Если пробоя не случилось, график продолжил движение внутри последней 1/3 фигуры, то значимого движения не ожидайте. Эта фигура может быть разворотной или продолжающей тенденцию. Зависит он направления биссектрисы угла:
если она напрвлена вверх – восходящая фигура, вниз – нисходящая.
Поэтому разделяем фигуры на:
- восходящий треугольник
- на нисходящий треугольник
Восходящая модель присутствует на растущем тренде. Будет сформирована линия сопротивления, к которой стремиться фигура. В этом случае произойдёт пробой горизонтального уровня вверх.
Зеркальным отражением является фигура «Нисходящий треугольник». Данная фигура встречается при медвежьем движении:
В нисходящем треугольнике уровень будет пробит вниз.
Фигура «Прямоугольник»
Фигура «Прямоугольник» образуется между двумя силовыми линиями. Чаще наблюдаем горизонтальное направление, реже – наклонное. Фигура бывает разворотной или продолжающей тренд. Развитие ситуации зависит от усилия участников рынка. Если объёмы покупателей растут – ожидается прорыв вверх, если сильны медведи – вниз. Объёмы помогут в анализе.
На рисунке № 9 объём 1 продавцов не имел успеха – цена изменилась незначительно. Небольшой объём покупателей (2), прорвал линию сопротивления. Между ними заключён еще меньший объём покупателей – это сигнал «БУН» (из по-барного анализа). Сигнал изменил ситуацию.
Встречаются другие фигуры, но реже. Кратко о них.
Фигура теханализа «Флаг»
Фигура «Флаг» – это «Прямоугольник», он имеет наклон вверх или вниз. Чаще образуется на небольших временных интервалах. Главное правило для этой фигуры –
прорыв в противоположном направлении
по отношению к фигуре. Это разворотная фигура.
Аналогичная ситуация развития движения существует для нисходящего тренда.
Фигура «Вымпел»
Фигура «Вымпел» – это маленький «Треугольник» с наклоном относительно горизонтали.
Сформировалась фигура с противоположным наклоном по отношению к тренду. Её рассматриваем как продолжающую тренд. Существует даже поговорка среди трейдеров:
вымпел поднимают среди мачты
- это обозначает, что тенденция продлиться
- если вымпел имеет наклон по линии тренда – это обозначает скорый разворот.
На рисунке 11 образована фигура «Вымпел» на нисходящем тренде.
Сигнал «дивергенция» и «конвергенция»
Сигналы «Дивергенция» и «Конвергенция» являются важными для движения цены. Рассмотрим сигнал дивергенции:
- он образуется в результате уверенного подъёма цены
- при уменьшении объёмов покупателей.
Это сильный разворотный сигнал. Веерное расхождение роста цены и объёмов образует необеспеченный деньгами «пузырь», который обязательно лопнет! Для подтверждения этого сигнала можно использовать индикатор MACD. Выбираем режим отображения «гистограмма». Можно использовать «Стохастик» или «RSI».
Спустя три дня наблюдаем развитие сигнала. Необеспеченное объёмами движение вверх остановилось. Этот сигнал является приоритетным. Если сформировался любой другой сигнал:
треугольник, тройная вершина, голова и плечи – они не будут реализованы на фоне этого сигнала.
- Для медвежьего тренда сигнал носит название «Конвергенция» (схождение). Правила анализа те же:
объёмы продавцов уменьшаются, движение вниз продолжается, значит скоро будет бычий разворот. Принцип один – цена не подтверждена объёмами (усилиями).
Заключение
Фигуры технического анализа имеют прикладное назначение, их необходимо использовать. Находим фигуры технического анализа, сигналы дивергенция и конвергенция на графике анализируем, применяем.
