Рассмотрим японские свечи для растущего рынка и убывающего. Познакомимся с моделями разворота, со свечными паттернами, с конструкциями свечей, их разновидностями. В статье даны анализ и рекомендации по применению.
Содержание
Японские свечи, что это
Японские свечи — это распространённый способ отображения ценового графика. Свечной и барный графики – самые часто применяемые трейдерами. Эти варианты используйте
Для работы на Форекс, на Московской бирже.
Это графические варианты представления данных. Рассмотрим конструкцию японской свечи.
Она состоит из основных компонентов:
- тело свечи заключено между точками открытия и закрытия
- тень (хвост, фитиль) находится между телом и точкой максимума или минимума
- цвет свечи: бычьи (дающие повышение) – традиционно белые или зелёные, медвежьи (дающие понижение) – традиционно чёрные или красные
Соотношение тела свечи к тени может быть различным. Размеры изменяют внешний вид, имеют различный анализ. Рисунок №2 наглядно показывает различие конструкций:
Разделяем свечи на группы:
- обычные свечи – имеют пропорциональное соотношение длинны тела к хвостам
- марубозу – не имеют теней, состоят из длинных тел
- доджи (дожи) – свечи без явных тел – одни линии, точки открытия и закрытия полностью/почти совпадают разделяем по тренду:
- растущая — открытие всегда находится ниже закрытия (возможны длинные нижние хвосты)
- падающая – открытие всегда выше закрытия (возможны длинные хвосты сверху)
- доджи – открытие всегда совпадает/почти с закрытием
Свечной анализ пришёл из Японии. Скоро распространился на все биржи. Лучшего на сегодняшний день не изобретено. Свечи образуют паттерны (группы), служат для определения уровней, тенденций.
Исследование графиков показало:
- одни свечи наблюдаются на растущем тренде
- на убывающем — другие
- в точках разворота присутствуют разворотные модели
- внутри тренда содержатся подтверждающие структуры.
Поэтому важно их правильно классифицировать, что поможет сделать анализ, прогноз развития.
Многообразие форм формируется графиком – он первичен. Паттерны и свечи – вторичны, они отображают историю. На основании повторений делаем прогноз.
Японские свечи для растущего тренда
Длинная белая свеча
Полезные и часто отрабатывающие свечи и паттерны для растущего тренда:
Long White Line. Длинная белая свеча формируется с большим телом, подчёркивает усилие покупателей и подтверждает тенденцию роста. Хвосты небольшие:
Анализ: минимум почти совпадает с открытием – покупатели сразу берут контроль над движением, не дают продавцам опустить цену ниже открытия. Закрытие происходит в районе максимума за день. День полностью остаётся за покупателями, они задают движение.
Подвешенный
Hanging Man. Цвет тела не имеет значения. Подвешенный образуется в конце восходящего движения, тень минимум в 2 раза больше тела (на нисходящем тренде – это Молот).
Анализ: тело небольшое, хвост вниз – большой. Продавцы предприняли большое усилие, развили успех. Покупатели ещё сильны – развернули наверх. Цвет элемента графика определяется последним усилием в конце сессии: выиграли продавцы – чёрный (красный), покупатели – белый (зелёный). Вверху тень минимальная. Показывает переломный момент в восходящем движении.
Просвет в облака
Piercing Line. Просвет в облаках образована парой свечей разных участников рынка. Подчёркивает слабость продавцов. Медвежья свеча имеет длинное тело, небольшие хвосты. Формируется у уровня поддержки. Открытие бычьей версии происходит с гепом, закрывается выше середины первой.
Анализ: продавцы сделали успешное движение вниз. Покупатели предприняли усилие и изменили график. Происходит разворот и рост выше середины свечи продавцов. Важно:
- бычий элемент имеет открытие ниже уровня минимума первого (медвежьего)
- закрытие – выше середины/max понижающего элемента. Событие подчёркивает значительное усилие покупателей и вероятный рост.
Бычья модель поглощения
Bullish Engulfing Lines. Бычья модель поглощения показывает, что покупатели поглотили усилия продавцов, развили успех:
Анализ: конструкция образуется в конце движения вниз. Поглощающая свеча может быть больше чем на рисунке. Быки с запасом перекрывают противников. Ситуация часто является разворотной. Ожидаем торговый сигнал на покупку. В данном случае сигналом является «Молот".
Утренняя звезда
Morning Star – «Утренняя звезда», часто вызывает разворот.
Анализ: продавцы достигли значительного успеха в первой свече. Далее их усилия ослабли. Покупатели развернули цену и отыграли у продавцов. Свечи формируются с разрывом. Возможны два варианты:
- сильные покупатели сразу могут переломить тенденцию и начать рост после малой медвежьей свечи (середина графика)
- развитие роста может произойти позже – после красной стрелки на рисунке.
Бычья звезда дожи
Bullish Doji Star. Бычья звезда дожи обозначает разворот, неопределённость. Ожидаем два варианта:
Анализ: ситуацию рассматриваем как отсутствие усилия со стороны игроков рынка. Ждём развития. Дожи – это фигура неопределённости. Возможен рост цены.
Японские свечи для убывающего тренда
Длинная чёрная свеча
Long Black Line. Длинная чёрная свеча имеет большое тело, подчёркивает усилие продавцов, хвосты маленькие.
Анализ: максимум почти совпадает с открытием – это подчёркивает силу продавцов, они взяли контроль.Тень небольшая, закрытие происходит в районе минимума за день. Покупатели не смогли в конце сессии (периода, дня) поднять цену. День полностью остался за продавцами
Молот
Полезной свечой является «Молот» (Hammer). Цвет тела не имеет значения. Молот – Подвешанный, одинаковые фигуры, на разных трендах, тень минимум в 2 раза больше тела.
Анализ: после открытия продавцы снизили цену. Но покупатели вложили средства и поднялись выше открытия, не дали продавцам изменить ситуацию. Молот показывает, что скоро придут покупатели, продавцы выдохлись, образуется в конце медвежьего тренда.
Продавцы достигли точки минимума. Покупатели подняли цену выше точки открытия. Нет хвостов вверх, или они минимальные. Есть небольшое тело и большая тень вниз.
Завеса из тёмных облаков
Dark Cloud Cover. Завеса из тёмных облаков открывается выше максимальной точки бычьей, закрывается ниже её середины:
Анализ: покупатели значительно подняли цену. Продавцы изменили график. Покупатели не смогли ответить. Происходит разворот и падение ниже середины свечи покупателей. Важные точки:
- медвежья свеча открывается выше уровня максимума первой (бычьей), с разрывом.
- закрывается ниже середины первой свечи. Это отображает усилие продавцов.
Медвежья модель поглощения
Bearish Engulfing Lines. Состоит из двух свечей.
Анализ: продавцы поглотили свечу покупателей, их деньги. Ситуация часто является разворотной, подчёркивает консолидацию.Хорошо если рядом уровнь сопротивления. Нужно ждать торгового сигнала на продажу. Дожи – подтверждение.
Вечерняя звезда
Evening Star. Вызывает падение цены с большой вероятностью. Образуется в вершине движения.
Анализ: покупатели достигли успеха в первой свече. Далее усилия ослабли. Продавцы «отыграли» цену. Формирование происходит с гепом. На рисунке сильные продавцы переломили тенденцию и снизили цену.
Медвежья звезда дожи
Bear Star Doji. Медвежья звезда дожи образуется в конце восходящего тренда. Она показывает на разворот, возможна неопределённость.
Анализ: ситуацию следует рассматривать как отсутствие усилия со стороны игроков рынка. Покупатели уже не могут играть на повышение. Если рядом линия сопротивления – ждём разворота. Возможно два варианта отображения на графике: первая свеча может быть бычьей или медвежьей.
Японские свечи – модели разворота
В свечном анализе существуют разворотные модели. Это важно – они сигнализируют о возможном изменении тренда.
Длинноногий дожи
Long-Legged Doji. Длинноногий дожи указывает на возможный перелом в развитии движения.
Анализ: точки открытия и закрытия совпадают. Минимум и максимум дня удалены по вертикали. Это отображает равное усилие внутри свечи за период. Анализируем уровни, исторические достижения.
Дожи – стрекоза
Dragon-Fly Doji. Дожи-стрекоза указывает на переломный момент в развитии рынка.
Анализ: точки открытия и закрытия совпадают. Минимум и максимум удалены по вертикали. Продавцы в течение дня (периода) опустили цену. Покупатели отыгрались, сделали небольшой максимум. Продавцы в конце периода возвратились на точку открытия. Предпочтение отдаётся продавцам. Анализируем наличие уровней.
Дожи-надгробие
Gravestone Doji. Дожи-надгробие указывает на переломный момент в движении.
Анализ: точки открытия, закрытия и минимум совпадают, имеется высокий максимум. Это покупатели приложили усилия и значительно поднялись. Продавцы смогли возвратить всё на прежнее место. Бонус покупателям. Если рядом линия сопротивления – ждём падение цены.
Звезда
Star. Звезда сигнализирует о возможном развороте. Состоит из двух японских свечей разного размера:
Анализ: слева видим хороший рост, вторая свеча имеет малое тело – сигнализирует об окончании усилия покупателей. Их тела не должны перекрывать друг друга. Тени могут перекрываться. Ситуация показывает усталость движения вверх.
Звезда Дожи
Doji Star. Звезда Дожи состоит из двух элементов, последний из которых Дожи.
Анализ: показывает возможный разворот после ситуации неопределённости. После формирования модели стоит дождаться подтверждения движения. Дожи всегда неопределённость – перелом процесса.
Дожи
Doji. Дожи показывает неопределённость. Может быть сформирована одна Дожи или две.
Анализ: цвет не имеет значения. Если подряд сформировались две Дожи – ожидаем сильное движение.
Перевёрнутый молот
Inverted Hammer. Перевёрнутый молот – для медвежьего движения. Хвост у молота длинный, это нормально (максимум в идеале должен перекрывать открытие предыдущей свечи). Тело минимальное, растущее. Слева должна находиться медвежья свеча с длинным телом и небольшими тенями. Это последний надёжный оплот медведей.
Анализ: появление такой конструкции не означает сиюминутное изменение движения. Рынок показывает что пришла усталость и разворот близок.
Падающая звезда
Shooting Star. Падающая звезда это перевёрнутый молот. Условия аналогичные к предыдущей модели. Молот представляет свечу с малым телом и большой тенью. Чем больше тень – тем сильнее может быть движение. Сформирован на растущем тренде – ждите перемен:
Анализ: появление такой разновидности не означает мгновенный разворот движения, он возможен в ближайшей перспективе.
Японские свечи – нейтральные модели
В свечном анализе японских свечей существует класс нейтральных моделей, они несут определённую информацию.
Волчки
Spinning Tops. Волчки состоят из двух практически одинаковы элементов, с небольшими телами и тенями.
Анализ: это демонстрационная модель, подчёркивает равенство сил. Ждём развитие событий. Возможно формирование в бычьем и медвежьем варианте.
Харами
Harami. Модель из двух японских свечей разного размера, обозначает ослабление тенденции.
Анализ: свеча с малым телом заключается в пределах тела большой. Цвет первой свечи должен быть по цвету тренда. Небольшая медвежья свеча сигнализирует о смене направления. Подтверждение разворота – обязательное условие. Образуется на любом тренде, следовательно цвета будут разными.
Крест Харами
Cross Harami. Крест Харами состоит из двух элементов, второй в виде Дожи. Крест находиться в теле предыдущего дня (периода). Обозначает ослабление тенденции.
Анализ: Дожи, как везде, означает неопределённость в развитии тенденции. С большой вероятностью наступит смена направления движения. Может быть в двух цветах: для растущего рынка и для падающего. Разворот не всегда реализуется.
Японские свечи для торговли
Используем японские свечи по правилам:
- помним: ситуация первична (график), анализируем наличие свечных моделей
- переходим на другие временные интервалы. Исследуем частоту появления свечных конструкций
- для каждого варианта свечей подбираем свой таймфрейм – с большим количеством отображения за одинаковый период времени
- более интересны поворотные модели – выбираем интервал, на котором они чаще отображаются
- дожи чаще появляются на «мелких» графиках
- вычисляем частоту срабатывания конкретной модели применительно к нескольким временным интервалам
- создаём статистику по каждой нужной модели, по каждому временному интервалу – находим лучшее соотношение
- находим лучшие свечные конструкции – с которыми Вы готовы работать. Рассматривать можно дневной диапазон, часовой, 5 – 15 минут
- для анализа графиков можно использовать метод Р. Вайкоффа.
Заключение
К сожалению использование свечного анализа лишено теоретической основы – это лишь наблюдения. Это подчёркивают первоисточники, например Википедия. Их стоит использовать в работе – они помогут создать свою торговую стратегию. Дополнительно для анализа графика цены можно использовать индикаторы Форекс и графики Фибоначчи.
